Protonų sostinėkiekybinės prekybos ir likvidumo užtikrinimo įmonė, orientuota į skaitmeninį turtą, oficialiai pradėjo kurti savo institucinį prekės ženklą po to, kai 2024 m. buvo didelė kalendorinių metų grąža ir tęsiama pasaulinė plėtra.
„Proton“ pavyzdinė diversifikuoto arbitražo strategija, veikianti rinkos atžvilgiu neutralioje sistemoje, suteikė 22,35% nuosavo kapitalo grąža 2024 kalendoriniais metaisir 9,64 % metinė grąža 2025 m. pirmąjį pusmetį. Šis rodiklis pabrėžia įmonės gebėjimą nuosekliai užfiksuoti alfa kriptovaliutų rinkas nepastoviose ir susiskaidžiusiose kriptovaliutų rinkose. Sukurta institucinio lygio našumui, strategija derinama paskirstymo arbitražas, finansavimo normų skirtumai, derliaus nuėmimas biržoje ir kiekybiniai signalai. Šį metodą palaiko nuosava prekybos infrastruktūra sukurta siekiant optimizuoti delsą, stabilumą ir vykdymo tikslumą.
„Mes sukūrėme savo platformą nuo pat pradžių, kad gautume patikimą, žemos koreliacijos grąžą“, – sakė Cece iš Proton Capital. „Mūsų tikslas yra ne tik veikti palankiomis sąlygomis, bet ir teikti disciplinuotą, pagal riziką pritaikytą vertę visais rinkos ciklais.
Rinkai neutrali strategija, sukurta instituciniam kapitalui
Proton arbitražo produktas sukurtas pristatyti stabili absoliuti grąžaneatsižvelgiant į rinkos kryptį, naudojant dinamišką paskirstymą ir griežtą portfelio apsidraudimą. Nuo veiklos pradžios (2022 m. balandžio mėn.) iki 2025 m. rugsėjo mėn. našumo duomenys atspindi:
-
Kaupiamoji grąža (ITD) iš 83,24 %
-
Metinė grąža nuo pradžios (ARSI) iš 18,93 %
-
Sharpe santykis viršijant 9.82
-
Maksimalus išskaitymas žemiau 0,67 %
Strategijos mažo nepastovumo profilis ypač patrauklus paskirstėjams, norintiems diversifikuoti tradicinę beta versiją. Firmos kapitalo paskirstymo sistemakartu su nominalo parinktys USDT, BTC arba ETHsuteikia investuotojams papildomo veiklos lankstumo.
Patentuota infrastruktūra ir kiekybinis kraštas
„Proton Capital“ pranašumo esmė yra jos nuosavybė mažos delsos vykdymo platformakurią sukūrė tarpdisciplininė kvantinių inžinierių, prekybininkų ir kompiuterių mokslininkų komanda. Sistema palaiko:
-
Itin greitas arbitražo vykdymas CeFi ir DeFi vietose
-
Stebėjimas realiuoju laiku ir strategijos kalibravimas
-
Keiskitės bendra vieta ir tiesioginė API prieiga
-
Automatizuotas rinkos neveiksmingumo ir rizikos veiksnių nustatymas
Ši infrastruktūra yra visų „Proton“ strategijų pagrindas, leidžianti atlikti kelių strategijų diegimą labai tiksliai ir greitai prisitaikyti prie režimo pasikeitimų.
Beyond Arbitrage: institucijų likvidumo sprendimai
Nors „Proton“ prekybos strategijos investuotojams yra gana naujos, biržos bendrovė jau seniai pripažinta kaip patikima likvidumo partnerė. Per savo pritaikytą likvidumo užtikrinimo sprendimaiProton Capital įsitvirtino kaip esminis prekybos vietų ir žetonų emitentų partneris. Šios paslaugos apima:
-
Pagal užsakymą sukurti rinkos formavimo algoritmai
-
24/7 vykdymo stebėjimas
-
Kryžminis apsidraudimas ir užsakymų nukreipimas
-
Skaidrios pelno ir nuostolių bei delsos našumo ataskaitos
Iki šiol „Proton“ integravosi su Daugiau nei 20 centralizuotų biržųcituojamas 400+ turtoir pristatytas 100 milijardų dolerių kaupiamojo likvidumosu >99,5 %, nurodydamas veikimo laikąrodantis jos veikimo mastą ir efektyvumą.
Pasaulinės klasės komanda, turinti patirties įvairiose rinkose
„Proton“ komandą sudaro patyrę profesionalai iš geriausių pasaulio akademinių ir finansinių institucijų, įskaitant MIT, Stanfordą ir Tsinghua, taip pat pramonės veteranai iš „JPMorgan“, „Google“ ir pirmaujančių skaitmeninio turto platformų. Įmonės vidinė kultūra pabrėžia sistemingas tyrimas, rizikos disciplinair gilios techninės naujovės.
„Institucinis dalyvavimas kriptovaliutų rinkose sparčiai auga, o patikimumo ir infrastruktūros kartelė yra daug aukštesnė“, – pridūrė Cece. „Mūsų tikslas yra atitikti ir viršyti šį standartą kiekviename strategijos kūrimo, vykdymo ir klientų patirties lygmenyje.
Apie Proton Capital
Protonų sostinė yra kiekybinės prekybos įmonė ir likvidumo tiekėja, teikianti institucinio lygio sprendimus visose pasaulinėse skaitmeninio turto rinkose. Specializuodamasi algoritminės prekybos, arbitražo ir kelių vietų likvidumo teikimo srityse, „Proton“ naudoja nuosavą infrastruktūrą ir drausmingą, rinkos atžvilgiu neutralią sistemą, kad profesionalūs investuotojai ir partneriai gautų nuoseklią, nesusijusią grąžą.
Atsisakymas
„Proton Capital“ teikia informaciją tik teisėtam naudojimui bet kurioje šalyje ar regione ir neturi pažeisti vietinių įstatymų ir taisyklių. Jei nuspręsite pasiekti šią informaciją iš bet kurios vietos, tai darote savo nuožiūra ir rizika. Jūs privalote suprasti ir laikytis visų taikomų vietinių įstatymų ir taisyklių.
„Proton Capital“ neveikia kaip jūsų investicijų patarėjas ir neprisiima jokių pareigų ar įsipareigojimų, susijusių su šios informacijos teikimu. Investicijos į skaitmeninį turtą savaime kelia riziką ir yra labai nepastovios. Bet kokie į ateitį orientuoti pareiškimai, atgalinio patikrinimo rezultatai ar kiti finansiniai duomenys yra tik informacinio pobūdžio, nesusiję su jokiu konkrečiu produktu ir neturėtų būti naudojami kaip vienintelis pagrindas priimant investicinius sprendimus. Visi istoriniai atgalinio patikrinimo duomenys ir modeliuoti rezultatai yra tik orientaciniai ir neatspindi būsimos investicijų grąžos.
